本站音书，11月15日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0144元，累计净值为1.1002元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月着落0.17%，近6个月飞腾1.32%开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，近1年飞腾4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复1.35%。

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