基金照应东谈主：兴银基金照应有限牵累公司
基金托管东谈主：招商证券股份有限公司
发售配合东谈主：华福证券有限牵累公司
病笃教唆
召募肯求已于 2025 年 2 月 5 日获中国证监会证监许可〔2025〕216 号文准予注册。中国证监
会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作念出本质性判断、推选或
者保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
构为中国证券登记结算有限牵累公司 ，基金托管东谈主为招商证券股份有限公司（以下简称
“招商证券” ）。
投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
至 2025 年 5 月 21 日。如上海证券交游所对网上现款认购时期作出休养，本公司将作出相
应休养并实时公告。本公司可根据认购的情况恰当休养召募时期，但最长不逾越法定募
集期限，并给予公告。
上现款认购是指投资者通过基金照应东谈主指定的发售代理机构用上海证券交游所网上系统
以现款进行的认购。网下现款认购是指投资者通过基金照应东谈主偏激指定的发售代理机构
以现款进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金照应东谈主偏激指定的发售代理机构
以股票进行的认购。
进行基金的现款认购和二级市集交游 ，如投资者需要使用上证科创板概括价钱指数成份
股中的上海证券交游所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证
券交游所 A 股账户。
最高不得逾越 99,999,000 份，并须罢职销售机构的联系规定。投资者应以上海证券账户认
购，不错屡次认购，累计认购份额不设上限，但法律法例、监管要求以及本基金发售范围控
制决议另有规定的除外。
网下现款认购以基金份额肯求。投资东谈主通过发售代理机构办理网下现款认购的，每
笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍；投资东谈主通过基金照应东谈主理理网下现款认购的 ，每笔
认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。投资东谈主可屡次认购，累计认购份额不设上限 ，但法
律法例、监管要求以及本基金发售范围抵制决议另有规定的除外。
网下股票认购以单只股票股数报告 ，用于认购的股票必须是得当要求的处所指数的
成份股和已经公告的备选成份股。单只股票最低认购报告股数为 1,000 股，逾越 1,000 股
的部分须为 100 股的整数倍。投资东谈主应以上海证券交游所 A 股账户认购，可屡次提交认购
肯求，累计报告数不设上限 ，但法律法例、监管要求以及本基金发售范围抵制决议另有规
定的除外。
网下现款和网下股票认购肯求提交后不得撤消。
收到认购肯求。认购的证实以登记机构或基金照应东谈主的证实效果为准。对于认购肯求及
认购份额的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权益。
细情况，请正式阅读 2025 年 5 月 9 日登载于中国证监会基金电子信息袒露网站（http://eid.
csrc.gov.cn/fund）和本公司网站（www.hffunds.cn）上的基金合同及招募说明书全文。本基金
的基金合同及招募说明书教唆性公告以及本公告将同期刊登在《证券时报》。
资者亦可通过网站了解基金刊行联系事宜。
务扣问电话。
证券投资基金是一种永久投资器用，其主邀功能是散播投资，镌汰投资单一证券所带
来的个别风险。投资东谈主在投成本基金前，需充分了解本基金的产物特质，根据自己的投资
主见、风险承受能力、投资期限、投资陶冶、钞票情状等对是否投成本基金作念出清闲决策。
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市
场基金。同期本基金为指数基金 ，主要收受都备复制法追踪处所指数发扬，具有与处所指
数相似的风险收益特征。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪舛错抵制未达商定方针、指数编制
机构住手奇迹、成份券停牌等潜在风险。
本基金的处所指数为上证科创板概括价钱指数。
关联处所指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站 ，网址：www.
csindex.com.cn。
本基金主要投资于上证科创板概括价钱指数的成份股和备选成份股（均含存托凭
证），其投资方针是细巧追踪处所指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。本基金投
资于证券期货市集，基金净值会因为证券期货市集波动等身分产生波动，投资者在投成本
基金前，请负责阅读基金合同、本招募说明书和基金产物贵府摘录等信息袒露文献 ，全面
意志本基金产物的风险收益特征和产物特质 ，充分谈判自己的风险承受能力，感性判断市
场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出清闲决策 ，承担基金投资中可
能出现的各样风险。投成本基金可能遭受的主要风险包括：本基金独有风险、市集风险、
信用风险、照应风险、流动性风险、其他风险及本基金法律文献风险收益特征表述与销售
机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基金独有风险包括：处所指数的风险（包括标
的指数文告与股票市集平均文告偏离的风险、处所指数波动的风险、基金投资组合文告与
处所指数文告偏离的风险、处所指数变更的风险、追踪舛错抵制未达商定方针的风险、指
数编制机构住手奇迹的风险、成份股停牌的风险等）、基金份额二级市集交游价钱折溢价
的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 盘算失实的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失
败的风险、赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单纰谬风险、退市风险、第三方机
构奇迹的风险、投资特定品种的独有风险等。
本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融养殖品，股指期货、股票期权等金融
养殖品投资可能给本基金带来迥殊风险，包括杠杆风险、期货或期权价钱与基金投资品种
价钱的联系度镌汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。
本基金投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资处所、市集轨制以及交游执法
等互异带来的独有风险，包括流动性风险、退市风险和投资网络风险等。
本基金的投资范围包括钞票解救证券，钞票解救证券存在一定的信用风险、利率风
险、流动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响
或损失。
本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。
本基金可参与转融通证券出借业务 ，濒临的风险包括但不限于 ：1）流动性风险 ：濒临
大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险：
证券出借敌手方可能无法实时璧还证券、无法支付相应权益抵偿及借约用度的风险；3）市
场风险：证券出借后可能濒临出借本事无法实时治理证券的市集风险。
本基金的投资范围包括存托凭据，若投资可能濒临中国存托凭据价钱大幅波动以致
出现较大失掉的风险，以及与改动企业、境外刊行东谈主、中国存托凭据刊行机制以及交游机
制等联系的风险。
在现存结算执法下，当日竞价买入的基金份额 ，当日不错赎回；当日申购的基金份额，
当日不错竞价卖出，次一交游日不错赎回。为投资者办理申购赎回业务的代理券商若发
生交收爽约 ，将导致投资者不成实时、足额得到申购当日未卖出的基金份额，或不成实时、
足额得到赎回当日得到的股票，投资者的利益可能受到影响。
投资者投资于本基金前请负责阅读证券交游所和登记结算机构对于 ETF 的联系业务
执法偏激时时的更新，确保具备联系专科学问、了了了解联系执法过程后方可参与本基金
的认购、申购、赎回及交游。投资者一朝认购、申购或赎回本基金 ，即示意对基金认购、申
购和赎回所触及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所触及组合证券、现款替
代、现款差额等联系的交收方式及业务执法已经招供。
投成本基金时需具有上海证券账户，但需看护，使用上海证券交游所基金账户只可进
行基金的现款认购和二级市集交游，如投资者需要使用上证科创板概括价钱指数成份股
中的上海证券交游所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券
交游所 A 股账户。
基金照应东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤快的原则照应和运用基金财产 ，但投资
者购买本基金并不即是将资金动作进款存放在银行或进款类金融机构 ，本基金照应东谈主不
保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时 ，所得或高于或低于投
资东谈主先前所支付的对价，如对本招募说明书有任何疑问，应寻求清闲及专科的财务见地。
基金的过往事迹并不代表其未来发扬。基金照应东谈主宰理的其他基金事迹并不组成对
本基金事迹发扬的保证。基金照应东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，投资者作
出投资决策后，基金运营情状与基金钞票净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
一、本次发售基本情况
（一）基金称呼
兴银上证科创板概括价钱交游型绽开式指数证券投资基金
（二）基金简称及代码
场外简称：兴银上证科创板概括价钱 ETF
场内简称：科综价钱
扩位简称：科创综指 ETF 兴银
基金认购代码：589583 ；证券代码：589580
（三）基金类型
股票型证券投资基金、指数基金
（四）基金的运作方式
交游型绽开式
（五）基金存续期限
不依期
（六）基金份额运转面值
基金份额运转面值为东谈主民币 1.00 元。
（七）基金的最低召募份额总数
本基金的最低召募份额总数为 2 亿份。
（八）基金投资方针
细巧追踪处所指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。
（九）发售对象
得当法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投
资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
（十）基金份额发售机构
华福证券有限牵累公司
注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
办公地址：上海市浦东新区滨江正途 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢
法定代表东谈主：苏军良
传真：0591-87383610
公司网站：www.hfzq.com.cn
客服电话：400-88-96326
网上现款发售代理机构为具有基金代销业务经验的上海证券交游所会员单元，具体
名单可在上海证券交游所网站查询。
构”及基金照应东谈主后续发布的休养发售机构的联系公告或基金照应东谈主网站。
本次召募本事，如新增发售代理机构，将另行公告。
（十一）召募时期安排与基金合同成功
根据关联法律、法例的规定，本基金的召募期为自基金份额发售之日起不逾越三个
月。本基金的召募期自 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 21 日。本基金的投资者可选拔网
上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。网上现款认购的日历为
出相应休养并实时公告。本公司可根据认购的情况恰当休养召募时期，但最长不逾越法
定召募期限，并给予公告。
部分销售机构在本基金发售召募期内对于机构或个东谈主的逐日具体业务办理时期可能
不同，可由该类销售机构自行决定其逐日具体业务办理时期。
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总数不少于 2 亿份，基金募
集金额不少于 2 亿元东谈主民币（含网下股票认购所召募的股票市值）且基金认购东谈主数不少于
基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资讲明之日起 10 日内，向中国证
监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条目的，自基金照应东谈主理理罢了基金备案手续并取得中国证
监会书面证实之日起， 《基金合同》成功；不然《基金合同》不成功。基金照应东谈主在收到中国
证监会证实文献的次日对《基金合同》成功事宜给予公告。基金照应东谈主应将基金召募本事
召募的资金存入挑升账户，在基金召募行径达成前，任何东谈主不得动用；召募的股票应给予
冻结，在基金召募行径达成前，任何东谈主不得动用。
（十二）召募资金利息与股票权益的处理方式
通过基金照应东谈主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募本事产生的利息，将折算
为基金份额归投资东谈主统统，其中利息转份额以基金照应东谈主的纪录为准；网上现款认购和通
过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记机构计帐交收后至划入基金托
管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资东谈主基金份额。投资东谈主以股票认购的，
基金召募期的股票按照交游所和登记机构的执法及过程给予冻结；网下股票认购所召募
的股票在网下股票自认购日至登记机构进行股票过户的冻结本事的权益包摄依据联系规
则办理。
（十三）基金合同不成成功时召募资金及股票的处理方式
若是召募期限届满，未满足基金备案条目，基金照应东谈主应当承担下列牵累：
款利息。对基金召募本事网下股票认购所召募的股票应给予解冻，基金照应东谈主不承担相
关股票冻结本事交游价钱波动的牵累。登记机构及发售代理机构将协助基金照应东谈主完成
联系资金和证券的退还责任。
东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
二、发售方式及联系规定
（一）认购方式
本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。投资者可选拔网上现款认购、网
下现款认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。
网上现款认购是指投资者通过基金照应东谈主指定的发售代理机构用上海证券交游所网
上系统以现款进行的认购。
网下现款认购是指投资者通过基金照应东谈主偏激指定的发售代理机构以现款进行的认
购。
网下股票认购是指投资者通过基金照应东谈主偏激指定的发售代理机构以股票进行的认
购。
（二）认购费率
投资东谈主认购本基金需要缴纳认购费，认购费率如下表 ：
认购份额 认购费率
M＜50 万份 0.5%
M≥100 万份 1000 元/笔
基金照应东谈主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度；基金照应东谈主理理
网下股票认购时不收取认购用度。投资者可屡次网下现款认购 ，须按每笔认购肯求所对
应的费率头绪远离计费。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购
时可参照上述费率结构按照不高于 0.5%的圭臬收取一定的用度。
（三）认购原则和认购名额
网上现款认购以基金份额肯求。单一账户每笔认购份额需为 1000 份或其整数倍。最
高不得逾越 99,999,000 份。投资者应以上海证券账户认购 ，不错屡次认购，但需得当联系
法律法例、业务执法以及本基金发售范围抵制决议的规定。
网下现款认购以基金份额肯求。投资东谈主通过发售代理机构办理网下现款认购的，每
笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍 ；投资东谈主通过基金照应东谈主理理网下现款认购的，每笔
认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。投资东谈主可屡次认购 ，累计认购份额不设上限，但法
律法例、监管要求以及本基金发售范围抵制决议另有规定的除外。
网下股票认购以单只股票股数报告，用于认购的股票必须是得当要求的处所指数的
成份股和已经公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告及后续联系公告为准）。
单只股票最低认购报告股数为 1,000 股，逾越 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资东谈主
应以上海证券交游所 A 股账户认购，可屡次提交认购肯求，累计报告数不设上限 ，但法律
法例、监管要求以及本基金发售范围抵制决议另有规定的除外。
（四）认购用度盘算公式与收取方式
认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率
（或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）
认购金额＝认购价钱×认购份额×(1＋佣金比率)
（或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）
认购佣金由发售代理机构向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款方式缴纳认购佣金。
例一 ：某投资者到某发售代理机构网点以网上现款认购方式认购 10,000 份本基金基
金份额，假定该发售代理机构证实的佣金比率为 0.5%，则需准备的认购资金金额和需支付
的认购佣金盘算如下：
认购佣金＝1.00×10,000×0.5%＝50 元
认购金额＝1.00×10,000×（1+0.5%）＝10,050 元
即该投资者若通过该发售机构网点以网上现款认购方式认购本基金 10,000 份，假定
该发售代理机构证实的佣金比率为 0.5%，需准备 10,050 元资金，其中认购佣金 50 元。
通过基金照应东谈主进行网下现款认购的投资东谈主，认购肯求提交后不得撤消，认购以基金
份额肯求，认购用度和认购金额的盘算公式为：
认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率
（或若适用固定用度的，认购用度=固定用度）
认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）
（或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值
例二：某投资者通过基金照应东谈主以网下现款认购方式认购 100,000 份本基金基金份
额 ，认购费率为 0.5% ，假定认购资金召募本事产生的利息为 2.00 元 ，则投资东谈主需支付的认
购用度、需准备的认购资金金额及召募本事利息折算的份额盘算如下：
认购用度＝1.00×100,000×0.5%＝500 元
认购金额＝1.00×100,000×（1+0.5%）＝100,500 元
净认购份额=100,000+2.00/1.00=100,002 份
即投资者通过基金照应东谈主以网下现款认购方式认购本基金 100,000 份，需准备 100,500
元资金，其中认购用度 500 元；假定认购资金召募本事产生的利息为 2.00 元，加上召募本事
利息折算的份额后一共不错得到 100,002 份基金份额。
认购用度由基金照应东谈主向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款方式缴纳认购用度。通过基
金照应东谈主进行网下现款认购，灵验认购款项在基金召募本事产生的利息将折算为基金份
额归基金份额执有东谈主统统，认购款项利息的数额以基金照应东谈主的纪录为准。利息折算的
基金份额保留至整数位，少许部分舍去，舍去部分计入基金财产。
通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的盘算同通过发售代理机构进行网
上现款认购的认购金额的盘算。
其中：
（1）i 代表投资东谈主提交认购肯求的第 i 只股票，n 代表投资东谈主提交的股票总只数。如投
资东谈主仅提交了 1 只股票的肯求，则 n＝1。
“第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价”由本基金照应东谈主根据证券交游所
（2）
确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数盘算，以四舍五入的门径保留小
数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以一样门径盘算最近一个交游日的均价
动作盘算价钱。
若某只股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻结本事发生
了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资东谈主得到了相应的权益，基金照应东谈主将按如
下方式对该股票在网下股票认购期临了一日的均价进行休养：
①除息：休养后价钱＝网下股票认购期临了一日均价－每股现款股利或股息
②送股：休养后价钱＝网下股票认购期临了一日均价/（1＋每股送股比例）
③配股：休养后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价＋配股价×配股比例）（ / 1＋每
股配股比例）
④送股且配股：休养后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价＋配股价×配股比例）/
（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
⑤除息且送股：休养后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价－每股现款股利或股
/ 1＋每股送股比例）
息）（
⑥除息且配股：休养后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价＋配股价×配股比例－
每股现款股利或股息）（ / 1＋每股配股比例）
⑦除息、送股且配股：休养后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价＋配股价×配股比
例－每股现款股利或股息）（ / 1＋每股送股比例＋每股配股比例）
（3）“灵验认购数目”是指由基金照应东谈主证实的并由登记机构完成计帐交收的股票股
数。其中：
①对于经公告限定认购范围的个股，基金照应东谈主可证实的认购数目上限为：
为限定认购范围的单只个股最高可证实的认购数目；
Cash 为网上现款认购和网下现款认购的系数肯求数额；
为除限定认购范围的个股和基金照应东谈主全部或部分临时终止的个股之外的其他
个股在网下股票认购期临了一日均价和认购报告数目乘积；
w 为该股按均价盘算的其在网下股票认购期临了一日在处所指数中的权重。认购期
间，如处所指数发布指数休养公告，则基金照应东谈主根据公告休养后的成份股名单及处所指
数编制执法盘算休养后的处所指数组成权重，动作盘算依据；
p 为该股在网下股票认购期临了一日的均价。
若投资东谈主报告的个股认购数目总数大于基金照应东谈主可证实的认购数目上限，则按照
各投资东谈主的认购数目同比例收取。
②若某一股票在网下股票认购临了一日至登记机构进行股票过户日的冻结本事发生
司法推行，则基金照应东谈主将根据登记机构证实的实验过户数据对投资者的灵验认购数目
进行相应休养。
三、本基金认购门径
（一）网下现款认购
个东谈主投资者的开户与认购门径
A. 直销机构
本公司直销机构受理个东谈主投资者的开户与认购肯求。
认购时期：发售日 9：00－17：00（周六、周日和节沐日不受理）
（1）个东谈主投资者提议开户肯求，应提交下列材料：
①本东谈主灵验身份证件（包括：身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等）及复印件；
②指定银行账户（银行储蓄存折概况银行借记卡原件）及复印件；
③填妥的《账户业务肯求表》 （个东谈主版）；
④投资者本东谈主署名的上海证券交游所 A 股账户卡复印件或基金账户卡复印件；
⑤《投资者风险承受能力访谒问卷》 （个东谈主版）；
⑥个东谈主税收住户身份声明；
⑦传真托福契约书；
⑧本公司直销机构要求提供的其他关联材料。
注：其中指定银行账户是指个东谈主投资者开户时预留的动作赎回、分成、退款的结算账
户，银行账户称呼必须同个东谈主投资者基金账户的户名一致。
（2）个东谈主投资者提议认购肯求，需准备以下贵府：
①填妥的《交游业务肯求表》；
②银行付款凭据回单联；
③身份证件原件（包括：身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等）及复印件；
④本公司直销机构要求提供的其他关联材料。
注：刊行本事个东谈主投资者可同期办理开户和认购手续。
（3）认购资金的划拨
个东谈主投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专
户。
账户名：兴银基金照应有限牵累公司
账 户：216200100100909495
开户行：兴业银行上海分行买卖部
B. 代销机构
个东谈主投资者通过本公司之外的销售机构认购的，开立基金账户和认购门径以各销售
机构的规定为准。
机构投资者的开户与认购门径
A. 直销机构
本公司直销机构受理机构投资者的开户与认购肯求。
认购时期：发售日 9：00－17：00（周六、周日和节沐日不受理）
（1）机构投资者提议开户肯求，应提交下列材料：
①企业法东谈主买卖派司或民政部门等颁发的注册登记文凭复印件、组织机构代码证复
印件、税务登记证复印件。如以机构照应的产物的格局开户，还需提供产物备案评释等产
品联系评释文献的复印件。以上贵府均需加盖公章；
②指定银行账户的银行《开户许可证》复印件或指定银行出具的开户评释原件，加盖
公章；
③印鉴卡、基金业务授权托福书原件（加盖公章和法定代表东谈主章/负责东谈主章）、法定代表
东谈主/负责东谈主身份证件复印件、承办东谈主灵验身份证件复印件；
④填妥的《账户业务肯求表》 （机构版），加盖公章与法定代表东谈主/负责东谈主签章；
⑤《投资者风险承受能力访谒问卷》 （机构版）；
⑥传真托福契约书（加盖公章和法定代表东谈主章/负责东谈主章）；
⑦机构税收住户身份声明（仅非金融机构提供）及抵制东谈主税收住户身份声明（仅灰心
非金融机构提供）；
⑧非当然东谈主客户受益统统东谈主信息表及客户身份识别材料清单中要求的其他联系材
料；
⑨上海证券交游所 A 股账户卡复印件或基金账户卡复印件，加盖公章；
⑩本公司直销机构要求提供的其他关联材料。
注：其中指定银行账户是指机构投资者开户时预留的动作赎回、分成、退款的结算账
户，银行账户称呼必须同机构投资者基金账户的户名一致。
（2）机构投资者提议认购肯求，需准备以下贵府：
①填妥的《交游业务肯求表》，加盖预留印鉴；
②银行付款凭据回单联；
③承办东谈主身份证件原件（包括：身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等）及复印件。
④本公司直销机构要求提供的其他关联材料。
（3）认购资金的划拨
机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专
户。
账户名：兴银基金照应有限牵累公司
账 户：216200100100909495
开户行：兴业银行上海分行买卖部
B. 代销机构
机构投资者通过本公司之外的销售机构认购的，开立基金账户和认购门径以各销售
机构的规定为准。
（二）网上现款认购
认购时期：网上现款认购日 9：00－15：00（周六、周日和节沐日不受理）
投资东谈主在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。
投资者可屡次报告，不可撤单，报告照旧证实，认购资金即被冻结。
投资者网上现款认购过程、需提交的文献等应罢职发售代理机构及上海证券交游所
的关联规定。
（三）网下股票认购的门径
（1）业务办理时期：2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 21 日，具体时期以各发售代理机构
的规定为准。
（2）认购手续
上海 A 股账户，办理指定交游或转指定交游。
上海 A 股账户或证券投资基金账户，以及深圳证券交游所 A 股账户。
报照旧证实，认购股票即被冻结。
四、计帐与交割
（一）网上现款认购的计帐交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现款认购肯求，由
该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行计帐交收，并将灵验认购数据发送发
售配合东谈主，发售配合东谈主于网上现款认购达成后，参照联系交游所的业务执法将实验到位的
认购资金划往基金照应东谈主事前开设的基金召募专户。
（二）网下现款认购的计帐交收：T 日通过基金照应东谈主提交的网下现款认购肯求，由基
金照应东谈主进行灵验认购款项的计帐交收。召募期达成后，基金照应东谈主将汇总的认购款项
偏激利息划往基金召募专户。
（三）网下股票认购的计帐交收：发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇
总发送给基金照应东谈主，T 日日终（T 日为本基金召募期临了一日），基金照应东谈主初步证实各
成份股的灵验认购数目。T+1 日起，登记机构根据基金照应东谈主提供的证实数据将投资者沪
市组合证券（指投资东谈主以在上海证券交游所上市的股票进行认购的）进行冻结；将投资东谈主
深市组合证券（指投资东谈主以在深圳证券交游所上市的股票进行认购的）过户至本基金证券
认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金照应东谈主根据发售代理机构提供的数据盘算
投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增
加相应的基金份额。登记机构根据基金照应东谈主提供的投资者净认购份额明细数据进行投
资者认购份额的运转登记。登记机构根据基金照应东谈主提供的灵验认购肯求股票数据，将
投资者肯求认购的股票过户至本基金在上海、深圳证券交游所开立的证券账户。
（四）召募资金利息与股票权益的处理方式
通过基金照应东谈主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募本事产生的利息，将折算
为基金份额归投资东谈主统统 ，其中利息转份额以基金照应东谈主的纪录为准；网上现款认购和通
过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记机构计帐交收后至划入基金托
管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资东谈主基金份额。投资东谈主以股票认购的，
基金召募期的股票按照交游所和登记机构的执法及过程给予冻结；网下股票认购所召募
的股票在网下股票自认购日至登记机构进行股票过户的冻结本事的权益包摄依据联系规
则办理。
（五）基金召募本事召募的资金存入挑升账户，在基金召募行径达成前，任何东谈主不得动
用；召募的股票按照交游所和登记机构的执法和过程办理股票的冻结和过户。
基金召募本事的信息袒露费、管帐师费、讼师费以偏激他用度 ，不得从基金财产中列
支。
五、基金的验资与基金合同成功
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总数不少于 2 亿份，基金募
集金额不少于 2 亿元东谈主民币（含网下股票认购所召募的股票市值）且基金认购东谈主数不少于
基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资讲明之日起 10 日内，向中国证
监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条目的 ，自基金照应东谈主理理罢了基金备案手续并取得中国证
监会书面证实之日起， 《基金合同》成功 ；不然《基金合同》不成功。基金照应东谈主在收到中国
证监会证实文献的次日对《基金合同》成功事宜给予公告。基金照应东谈主应将基金召募本事
召募的资金存入挑升账户，在基金召募行径达成前，任何东谈主不得动用；召募的股票应给予
冻结，在基金召募行径达成前 ，任何东谈主不得动用。
若是召募期限届满 ，未满足基金备案条目 ，基金照应东谈主应当承担下列牵累：
款利息。对基金召募本事网下股票认购所召募的股票应给予解冻，基金照应东谈主不承担相
关股票冻结本事交游价钱波动的牵累。登记机构及发售代理机构将协助基金照应东谈主完成
联系资金和证券的退还责任。
东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
六、本次发售当事东谈主和中介机构
（一）基金照应东谈主
称呼 ：兴银基金照应有限牵累公司
住所：福建省泉州市丰泽区滨海街 102 号厦门银行泉州分行大厦 19 楼 1908
办公地址 ：上海浦东新区滨江正途 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层
法定代表东谈主 ：易勇
成立地间：2013 年 10 月 25 日
批准开拓机关及批准开拓文号：中国证券监督照应委员会证监许可〔2013〕1289 号
注册成本：东谈主民币 1.43 亿元
组织表情：有限牵累公司
存续本事 ：执续盘算
策动东谈主：林娱庭
客服电话 ：40000-96326
公司网站 ：www.hffunds.cn
（二）基金托管东谈主
称呼：招商证券股份有限公司
住所 ：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号
法定代表东谈主：霍达
成立地间：1993 年 8 月 1 日
组织表情：股份有限公司
注册成本：86.97 亿元
存续本事 ：执续盘算
基金托管经验批文及文号：证监许可201478 号
（三）登记机构
称呼 ：中国证券登记结算有限牵累公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址 ：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表东谈主 ：周明
策动东谈主：冯天骄
电话 ：021-38874800-8283
（四）销售机构
华福证券有限牵累公司
注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
办公地址 ：上海市浦东新区滨江正途 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢
法定代表东谈主 ：苏军良
传真：0591-87383610
公司网站 ：www.hfzq.com.cn
客服电话 ：400-88-96326
网上现款发售通过具有基金销售业务经验、并经上海证券交游所和中国证券登记结
算有限牵累公司招供的上海证券交游所会员单元办理，具体名单可在上海证券交游所网
站查询。
称呼：兴银基金照应有限牵累公司
住所：福建省泉州市丰泽区滨海街 102 号厦门银行泉州分行大厦 19 楼 1908
办公地址：上海浦东新区滨江正途 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层
法定代表东谈主：易勇
策动东谈主：林娱庭
策动电话：021-20296260
传真：021-68630069
客服电话：40000-96326
公司网站：www.hffunds.cn
（1）华福证券有限牵累公司
注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
办公地址：上海市浦东新区滨江正途 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢
法定代表东谈主：苏军良
传真 ：0591-87383610
公司网站 ：www.hfzq.com.cn
客服电话：400-88-96326
（2）招商证券股份有限公司
地址 ：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号
法定代表东谈主：霍达
传真：0755-86565082
公司网站：https://www.cmschina.com/
客服电话：95565
相配教唆：基金照应东谈主可根据关联法律法例的要求，选拔其他得当要求的机构销售本
基金或变更上述销售机构。
（五）出具法律见地书的讼师事务所
称呼：上海市通力讼师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼
负责东谈主：韩炯
策动东谈主：丁媛
电话：021-31358666
传真：021-31358600
承办讼师：清早、丁媛
（六）审计基金财产的管帐师事务所
称呼：毕马威华振管帐师事务所（异常平庸结伴）
地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层
法定代表东谈主：邹俊
策动东谈主：黄小熠
电话：+86 (21) 2212 2409
传真：+86 (21) 6288 1889
承办注册管帐师：黄小熠、汪霞
兴银基金照应有限牵累公司
